（一）項目名稱：高端工模具園基礎設施建設項目

（二）項目主要建設內容及規模

項目主要建設工模具園道路工程、雨水工程、污水工程、電力工程、照明及綠化工程。建設園區道路13公里，其中設計路幅寬20米主干道6公里、路幅寬14米、12米的區間路、消防通道7公里；市政雨水管網4977米；污水管網2581米；安裝變壓器29臺，鋪設電纜6137米；安裝路燈146盞；綠化面積25428平方米。

（三）項目投資估算與資金使用計劃

本項目債券發行測算利率參考2019年6月13日中國債券信息網公布的中債國債收益率曲線中，相同待償期（7年期）記賬式國債收益率五日均值上浮20%后，從客觀、謹慎角度出發，暫按3.93%進行測算。另外，本項目按1‰費率計算債券發行費用，符合專項債券發行現狀。

建設項目擬采用發行專項債券籌集部分資金，考慮到專項債券成功發行時間，需要對建設期利息進行調整，調整后的投資估算總額為4847.29萬元，其中：建設投資4608.49萬元，建設期利息235.80萬元，債券發行費用3.00萬元。

（四）建設資金籌措方案

經考慮項目實際建設進度和資金使用情況，同時由于本項目擬采用發行項目專項債券方式進行融資，根據債券發行優化的需求，項目總投資和其他資金相應進行調整，自籌資金1847.29萬元，占調整后總投資比例38.1%。為保障項目建設期間資金需求，項目需要本期發行專項債券籌集資金3000.0萬元。

（五）實施方案小結

本項目的實施，可改善園區環境，促進招商引資，帶動園區標準廠房的租賃，可用光谷東高端工模具園部分標準廠房租賃收入平衡項目投資。

根據資金平衡測算分析，項目可用于資金平衡的項目收益為4575.8萬元，項目應計本息為3707.4萬元，本息覆蓋倍數1.23。通過壓力測試，租賃單價價格下浮10%情況下，本息覆蓋倍數為1.11；利息上浮10%情況下，本息覆蓋倍數為1.21。租金收入可以覆蓋本息支出，具有經濟可行性。

總體而言，本項目通過發行專項債可降低項目融資成本，規范融資行為，發揮政府適度舉債改善黃石市工業經濟發展條件的積極作用，是現階段解決基礎設施建設資金問題的可靠方案。

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